Як знайти найкращі статті про торгівлю акціями - The Tech World

Monday, December 21, 2020

Як знайти найкращі статті про торгівлю акціями

Як знайти найкращі статті про торгівлю акціями


Ви любите читати найкращі статті про біржову торгівлю? Ну, вони існують вже давно і продовжують впливати на інвесторів, оскільки інформація, що міститься в них, може бути використана в денних торгах. Дві речі, які зазвичай обговорюються в цих статтях, - ціна та кореляція. Ціна є найбільш поширеним фактором, проте вона насправді є найменш значущою з усіх щоденних торгів, хоча багато людей, як правило, зосереджуються на ній найбільше.

Чому це так? Тому що це найбільш легко сприйнятий фактор у торгівлі. Більшість інвесторів зосереджуються на ціновому русі, який насправді не є репутацією, оскільки на нього впливає безліч зовнішніх факторів. Як приклад, на те, як на мінливу акцію впливають економічні змінні або інші сторонні сили, наприклад, наскільки велика компанія зростає. Ви не очікуєте, що за останні кілька тижнів запас у розмірі 10 доларів раптово зросте і раптом впаде до такої міри, що ви більше ніколи не торгуватимете, оскільки його ціна знизилася, і вам потрібно виходити, поки збагачення все ще добре.

Кореляція також є найбільш незрозумілим фактором з усіх. Їх іноді називають "ахілесовою п'ятою" торгівлі через високий ступінь довіри до неї. Більшість трейдерів зосереджуються на співвідношенні P / E або зростанні доходів компаній. Однак вони не розглядають навпаки, що саме має значення, якщо ви хочете заробляти гроші. Що зростання прибутку говорить нам про стан майбутньої прибутковості компанії?

Найголовніше, що інвесторам потрібно навчитися з найкращих статей на фондовому ринку, - це те, як знайти акції з потенціалом високого прибутку. Вони повинні взяти до уваги, що зростання заробітку не завжди означає, що компанія приносить прибуток. Можливо, вам доведеться провести подальші дослідження компанії, перш ніж занурити руки на фондовий ринок.

Однак кореляція між прибутком та чистою теперішньою вартістю компанії, як правило, дуже висока. Це означає, що вартість бізнесу може з часом фактично знижуватися. Це може призвести до зниження ринкової вартості акцій. Хоча автори статей наголошують на тому, що майбутнє зростання важливіше поточної прибутковості, цього не можна стверджувати досить разів.

Слід провести кореляційний аналіз, щоб перевірити стійкість коефіцієнта кореляції. Регресійний аналіз в основному говорить, що вартість будь-якого даного активу дорівнює сумі відповідних збитків або прибутку за певний період часу. Існує кілька способів, як провести регресію. Автори не радять користуватися традиційним способом відставання зростання доходів на півроку.

Вони рекомендують використовувати модель логістичної регресії. Ця модель дозволяє інвестору пов’язати існуючі темпи зростання прибутку, період часу та період кореляції з індексом, до якого потрібно регресувати. При логістичній регресії існує також довірчий інтервал, за допомогою якого можна перевірити, чи є результати регресії надійними. Модель також може бути оснащена логістичною функцією, яка є математичним рівнянням, що описує взаємозв'язок між змінними та їх значеннями. Після того, як функція приєднана до даних, існує велика ймовірність того, що регресія може бути пристосована до даних і створить очікувану вартість запасів.

Іншим способом перевірки того, чи регресія може бути добре підібрана, є використання ефекту відставання. Це означає, що інвестори можуть фактично визначити вартість акцій, використовуючи фактичні значення в певний момент часу, але коли цінні акції зростають, інвесторам доведеться купувати більше, щоб компенсувати збитки. Більшість інвесторів, як правило, втрачають відсталий ефект, особливо на нестабільних ринках, таких як нинішній. Отже, важливо, щоб інвестори знали, як правильно аналізувати наявні дані та використовувати регресійну модель. Краще залишити рівняння професіоналам, ніж ризикувати втратити свої гроші.

No comments:

Post a Comment